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辦理外債業(yè)務(wù) 操作指引 二○○九年九月 目錄 一、外債簽約即時逐筆登記(3.7.1)3二、外債變更登記(3.7.2)10三、注銷外債登記(3.7.3)15四、外債逐筆提款登記(3.8)18五、外債專用賬戶的開立(3.9.1)22六、外債專用賬戶的變更(3.9.2)25七、外債專用賬戶的關(guān)閉(3.9.3)28八、外債結(jié)匯核準(zhǔn)(3.11.1)32九、外債結(jié)匯退單(3.11.2)36十、外債還本付息核準(zhǔn)(3.12.1)38十一、債務(wù)豁免(3.12.2)44十二、外債付匯反饋(3.12.3)47十三、對外擔(dān)保即期逐筆登記(3.15)48十四、對外支付擔(dān)保費(fèi)(3.17)49十五、外債轉(zhuǎn)增資(1.24.4)(3.12.4)53辦理外債業(yè)務(wù)操作指引(一)需辦理外債登記手續(xù)的情況外債借款合同簽約后15個工作日內(nèi),企業(yè)需到外匯局辦理外債登記手續(xù)。以現(xiàn)匯借入的外債資金必需匯入經(jīng)外匯局核準(zhǔn)開立的外債專戶,因此,企業(yè)可同時申請辦理外債賬戶開立手續(xù)(見3.9.1外債專用賬戶的開立)。 (二)需提交的材料 序號|需提交的材料|外匯局留存|退回企業(yè)| 1|資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)申請表|原件|2|外債登記申請書|原件|3|借款合同|復(fù)印件|原件| 4|境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表(企業(yè)填寫完整并逐頁加蓋公章)|原件| 5|外商投資企業(yè)FDI系統(tǒng)基本信息打印聯(lián)|原件|6|外商投資企業(yè)應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)證書及相關(guān)批文;|中資企業(yè)應(yīng)事前批準(zhǔn)的外債需提供有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件|復(fù)印件|原件| 7|最新的驗(yàn)資報告及審計(jì)報告|復(fù)3附:我公司外債情況