一、審計委員會的基本情況
報告期內(nèi),公司審計委員會由獨立董事李玉華、劉松博、馬江濤,董事程社鑫、劉源5名成員組成,主任委員由具有專業(yè)會計資格的獨立董事李玉華擔任,符合上海證券交易所的規(guī)定及《公司章程》等制度的有關要求。
二、審計委員會2020年度會議召開情況
2020年,審計委員會認真履行職責,共召開7次會議,全體委員均親自出席,重點圍繞公司年度審計相關工作、定期報告編制、關聯(lián)交易事項、內(nèi)部控制規(guī)范實施情況、財務報告及內(nèi)部控制審計機構的聘任等事項進行了審議。具體情況如下:
三、審計委員會2020年度主要工作情況
(一)監(jiān)督及評估外部審計機構工作
報告期內(nèi),審計委員會對外部審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)財務報告及內(nèi)部控制審計工作的情況進行了監(jiān)督與評價,并對其專業(yè)性和獨立性進行了評估。審計委員會認為立信會計師事務所(特殊普通合伙)財務報告及內(nèi)部控制審計工作過程中,認真履行職責,獨立、嚴謹、客觀的完成了審計工作,相關審計意見客觀公正,公司審計報告真實、準確、完整地反映了公司的整體情況。
(二)指導內(nèi)部審計工作
報告期內(nèi),審計委員會認真審閱了公司內(nèi)部審計機構的工作計劃,從專業(yè)的角度指導公司內(nèi)部審計工作開展,督促公司內(nèi)部審計嚴格按照審計規(guī)范流程和計劃落實,提升了內(nèi)部審計工作成效。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況。
(三)審閱公司財務報告并對其發(fā)表意見
報告期內(nèi),審計委員會認真審議了公司的季報、半年報、年度財務報告,認為公司財務報告已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,公司財務報告是真實、準確、完整的,不存在欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況,也不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計估計變更、涉及重要會計判斷的事項和導致非標準無保留意見審計報告的事項。審計委員會對審計機構注冊會計師出具的公司2020年度財務報告的審計意見無異議,同意將其提交公司董事會審議。
(四)評估內(nèi)部控制的有效性
報告期內(nèi),審計委員會審閱了公司內(nèi)部控制評價報告和立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的內(nèi)部控制審計報告,認為公司嚴格遵守了相關法律法規(guī)和規(guī)章指引,并按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求,在所有重大方面均保持了有效內(nèi)部控制,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制有重大缺陷。
(五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通
報告期內(nèi),為更好地使內(nèi)部審計部門、管理層及相關部門與立信會計師事務所進行充分有效的溝通,在聽取了雙方意見后,公司董事會審計委員會積極進行了相關協(xié)調(diào)工作,保證與外部審計部門溝通的頻率和效率,以求有序推進并及時完成相關審計工作。
四、總體評價
2020年,審計委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員運作指引》、《上市公司治理準則》、《公司章程》和《董事會審計委員會工作規(guī)則》等有關規(guī)定,充分發(fā)揮自身的專業(yè)技術水平和豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗對公司定期報告編制和內(nèi)部控制規(guī)范實施等重點方面進行監(jiān)督,勤勉、積極有效的履行審計委員會的職責,切實維護了公司與全體股東合法權益。
2021年,董事會審計委員會將繼續(xù)秉承對公司、股東負責的精神,遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則,勤勉盡責、發(fā)揮專長,推動公司整體規(guī)范治理水平的不斷提升,切實維護公司及全體股東的利益。
2021年3月30日
證券代碼:603613 證券簡稱:國聯(lián)股份 公告編號: 2021-018
第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經(jīng)與會監(jiān)事認真討論,審核并通過如下事項:
一、審議通過《關于公司2020年年度報告及摘要的議案》
公司監(jiān)事會認為:
(1)公司2020年年度報告及其摘要的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;
(2)公司2020年年度報告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)和證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項;
(3)公司2020年年度報告及其摘要所披露的信息真實、準確和完整,報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任;
(4)在提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》
三、審議通過《關于公司2020年度內(nèi)部控制審計報告的議案》
監(jiān)事會認為:公司根據(jù)法律法規(guī)的要求以及自身特點和實際經(jīng)營情況,制定了一系列較為完善的內(nèi)部控制管理制度,并能得到有效的執(zhí)行。立信會計師事務所(特殊普通合伙)按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)標準的相關要求,認真審計了公司2020年度財務報告內(nèi)部控制的有效性,在實施審計工作的基礎上,對財務報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表了審計意見并出具了內(nèi)部控制審計報告。公司監(jiān)事會對《關于公司2020年度內(nèi)部控制審計報告的議案》無異議。
會議表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關于公司2020年度財務決算的議案》
五、審議通過《關于公司2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
公司監(jiān)事會認為:公司根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告44號)和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規(guī)定,對公司2020年度募集資金存放與實際使用情況進行了編制,立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告,保薦機構出具了核查意見,符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定,如實的反映了2020年度募集資金存放與實際使用情況。
六、審議通過《關于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
公司監(jiān)事會認為:本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素,不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展,符合有關法律法規(guī)及《公司章程》關于利潤分配的相關規(guī)定,不存在損害中小股東利益的情形。
七、審議通過《關于公司續(xù)聘2021年度審計機構的議案》
公司監(jiān)事會認為:立信會計師事務所(特殊普通合伙)在2020年度財務及內(nèi)控審計服務工作中,恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)行準則,較好地完成了公司委托的審計工作。為了公司業(yè)務發(fā)展和未來審計工作的需要,同時保持公司未來審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,同意公司擬聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙),為公司2021年度財務及內(nèi)部控制審計機構。
八、審議通過《關于公司2020年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
公司監(jiān)事會認為:公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,且相關的制度均得到了有效的執(zhí)行?!?020年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設及運作情況,內(nèi)容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,符合相關法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。
會議表決結果: 3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《關于公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》
公司監(jiān)事薪酬按其在公司擔任實際工作崗位領取薪酬外,不領取監(jiān)事津貼。
會議表決結果:監(jiān)事劉銳、王惠娟、焦小源回避表決,
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議通過《關于公司及控股子公司向銀行等金融機構申請授信額度及擔保事項的議案》
監(jiān)事會認為:本次公司及控股子公司向銀行申請授信額度并提供擔保,有利于拓寬公司融資渠道,且依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展需要實施,對公司經(jīng)營活動及財務狀況無不利影響,不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東利益的情形。
十一、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
公司監(jiān)事會認為:公司此次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更,符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定,符合公司實際情況,執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果,本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和中小股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。
十二、備查文件
特此公告。
2021年3月30日
證券代碼:603613 證券簡稱:國聯(lián)股份 公告編號:2021-020
2020年度利潤分配及資本公積金
轉增股本預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
每股分配、轉增比例:每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.32元(含稅),以資本公積金轉增股本每10股轉增4.5股。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù),具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的,擬維持每股分配比例、每股轉增比例不變,相應調(diào)整分配總額,并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配及資本公積金轉增股本方案內(nèi)容
1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.32元(含稅)。截至本公告披露日,公司總股本237,172,608股,以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利31,306,784.26元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為10.28%。
2、公司擬以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增4.5股,截至本公告披露日,公司總股本為237,172,608股,以此為基數(shù)計算共計轉增106,727,674股,本次資本公積金轉增股本后,公司總股本將由237,172,608股變更為343,900,282股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發(fā)生變動的,公司擬維持每股分配比例、每股轉增比例不變,相應調(diào)整分配總額并將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明
報告期內(nèi),公司盈利304,482,697.92元,母公司累計未分配利潤為91,782,921.89元,公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為31,306,784.26元,占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%,具體原因分項說明如下:
1、公司所處行業(yè)情況及特點
公司主營B2B電子商務和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,近年來我國B2B電子商務市場的交易規(guī)模一直以較快速度增長,2012年,我國B2B電子商務市場交易規(guī)模為6.25萬億元,而到2019年已經(jīng)達到24.60萬億元,復合增長率達到21.62%。特別是近年來,伴隨著我國B2B電商在垂直領域的快速崛起,B2B不斷深入鋼鐵、化工、煤炭、涂料、造紙、玻璃、衛(wèi)生用品、機械電子和物流等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進入戰(zhàn)略發(fā)展機遇期。公司須積極組織和調(diào)動各項經(jīng)營資源,緊緊抓住產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展良機,推動公司平臺、科技、數(shù)據(jù)業(yè)務的持續(xù)、高速、優(yōu)質發(fā)展。
2、公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式
公司定位于B2B電商和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,以工業(yè)電子商務為基礎,以互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)為支撐,為相關行業(yè)客戶提供工業(yè)品和原材料的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務和互聯(lián)網(wǎng)技術服務并獲取相關收入。
公司處于快速發(fā)展階段,最近三年營業(yè)收入復合增長率達到104.72%,歸母凈利潤復合增長率達到73.06%。
3、公司盈利水平及資金需求
2020年度,公司營業(yè)收入17,157,783,238.42元,歸母凈利潤304,482,697.92元,凈資產(chǎn)收益率為21.38%,盈利水平較高,公司業(yè)務還處于持續(xù)發(fā)展中,增長較快,為保障業(yè)務增長,公司有較高的資金需求。
4、公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
公司正處于發(fā)展階段,為大力拓展業(yè)務空間,提升行業(yè)地位和影響力,資金需求量較大。公司2020年度利潤分配方案主要是從公司當前資金需求與未來發(fā)展的角度考慮,公司可以留存適量的現(xiàn)金用于業(yè)務拓展,降低資產(chǎn)負債率和財務成本,有利于公司長期穩(wěn)健發(fā)展,不會損害投資者利益。
5、公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
上市公司留存的未分配利潤將用于公司主營業(yè)務的擴張,2018年至2020年,公司凈資產(chǎn)收益率分別為24.08%、22.21%和21.38%,收益較高。
基于此,為了保證公司持續(xù)高速的發(fā)展,把握未來增長機會的同時保持財務靈活性,提高股東回報率,董事會制定了上述2020年度利潤分配方案。本公司剩余未分配利潤結轉至2021年度,本公司未分配利潤主要作為內(nèi)生資本留存,維持合理的資產(chǎn)負債率,促進公司業(yè)績良性增長。
三、公司履行的決策程序
1、董事會意見
公司于2021年3月29日召開了第七屆董事會第二十四次會議,以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》,并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司提出的《關于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關規(guī)定。本次利潤分配方案符合公司的業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀,有利于回報公司廣大股東,增強股東對公司的發(fā)展信心,提升公司股票的流動性,不存在損害公司、股東和中小投資者合法權益的情形。
我們一致同意本議案。
3、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會于2021年3月29日召開第七屆監(jiān)事會第十六次會議,審議通過了《關于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》。公司監(jiān)事會認為:本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素,不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展,符合有關法律法規(guī)及《公司章程》關于利潤分配的相關規(guī)定,不存在損害中小股東利益的情形。
四、相關風險提示
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案綜合考慮了公司發(fā)展階段、盈利水平、投資者合理回報、現(xiàn)金流狀況及未來資金需求等因素,不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響,不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷,注意投資風險。
特此公告。
2021年3月30日
募集資金存放與使用情況的專項核查報告
一、募集資金基本情況
(一)首次公開發(fā)行A股股票
截至2020年12月31日,募集資金的使用情況及余額如下:
單位:元、幣種:人民幣
(二)2020年度非公開發(fā)行A股股票
二、募集資金管理情況
(一)首次公開發(fā)行A股股票
為規(guī)范公司募集資金管理,切實保護投資者權益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的有關規(guī)定,公司、IPO保薦機構西部證券股份有限公司(以下簡稱“西部證券”或“IPO保薦機構”)分別與杭州銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行北京分行營業(yè)部、北京銀行雙秀支行、華夏銀行北京中關村支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2020年6月,公司根據(jù)非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票工作開展的需要,聘請中金公司擔任公司2020年度非公開發(fā)行A股股票的保薦機構,與西部證券終止了首次公開發(fā)行股票的持續(xù)督導工作,西部證券未完成的持續(xù)督導工作由中金公司承接。因此,公司、中金公司分別與杭州銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司中關村分行、華夏銀行股份有限公司北京分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2020年12月31日,首次公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲情況如下:
為規(guī)范公司募集資金管理,切實保護投資者權益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)的規(guī)定,公司和保薦機構中金公司分別與杭州銀行股份有限公司北京分行、中國工商銀行股份有限公司北京方莊支行、北京銀行股份有限公司中關村分行、寧波銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司北京分行、南京銀行股份有限公司北京分行、招商銀行股份有限公司北京北三環(huán)支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2020年12月31日,2020年非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲情況如下:
單位:元、幣種:人民幣
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)首次公開發(fā)行A股股票
1、募集資金使用情況對照表
公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金。截至2020年12月31日,公司募集資金實際使用情況參見本報告附表1《首次公開發(fā)行A股股票募集資金使用情況對照表》。
2、募投項目先期投入及置換情況
公司獨立董事、監(jiān)事會、IPO保薦機構均發(fā)表了明確同意意見。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司于2019年8月19日召開了第七屆董事會第十二次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議,分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意使用1.3億元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司獨立董事、監(jiān)事會、IPO保薦機構均發(fā)表了明確同意意見。
截至2020年5月6日,公司將暫時用于補充流動資金的1.3億元募集資金提前全部歸還至募集資金專用賬戶,并已將上述歸還事項及時通知公司IPO保薦機構和保薦代表人。
公司于2020年5月13日召開了第七屆董事會第十七次會議及第七屆監(jiān)事會 第十次會議,分別審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資 金的議案》,同意使用2.5億元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見,IPO保薦機構出具了無異議的核查意見。
截至2020年12月26日,公司將暫時用于補充流動資金的5,000萬元募集資金提前歸還至募集資金專用賬戶,并已將上述歸還事項及時通知公司保薦機構和保薦代表人。
4、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,投資相關產(chǎn)品情況
2019年8月19日,公司召開了第七屆董事會第十二次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議,分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理》的議案,同意公司對不超過人民幣2億元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于安全性高、流動性好、且能夠滿足保本要求、期限最長不超過12個月的銀行保本型產(chǎn)品(包括但不限于銀行定期存單、結構性存款、保本型理財產(chǎn)品等),使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司獨立董事、監(jiān)事會、IPO保薦機構均發(fā)表了明確同意意見。
2019年10月17日、10月23日,公司共計使用閑置募集資金1.3億元人民幣購買了寧波銀行股份有限公司北京分行、北京銀行雙秀支行保本型產(chǎn)品。具體情況如下:
上述理財產(chǎn)品分別于2020年4月17日、4月20日到期,公司已收回本金人民幣1.3億元,共取得收益人民幣2,103,287.68元。上述理財產(chǎn)品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至2020年12月31日,公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
6、超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況
截至2020年12月31日,公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。
7、節(jié)余募集資金使用情況
截至2020年12月31日,公司不存在結余募集資金使用情況。
8、募集資金使用的其他情況
截至2020年12月31日,公司不存在募集資金使用的其他情況。
公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金。截至2020年12月31日,公司非公開發(fā)行股票募集資金實際使用情況參見本報告附表2《2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用情況對照表》。
2、募投項目先期投入及置換情況
截至2020年12月31日,公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
3、使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2020年12月31日,公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
4、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,投資相關產(chǎn)品情況
2020年12月1日,公司召開了第七屆董事會第二十一次會議和第七屆監(jiān)事會第十四次會議,分別審議通過了《關于使用部分閑置非公開發(fā)行A股股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司對不超過人民幣12億元的部分閑置非公開發(fā)行A股股票募集資金進行現(xiàn)金管理,用于安全性高、流動性好、且能夠滿足保本要求、期限最長不超過12個月的銀行保本型產(chǎn)品(包括但不限于銀行定期存單、結構性存款、保本型理財產(chǎn)品等),使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表了明確同意意見。
2020年12月23日、12月24日、12月25日,公司共計使用閑置募集資金12億元人民幣購買了杭州銀行股份有限公司北京分行營業(yè)部、工商銀行股份有限公司北京方莊支行-工行搜寶商務中心支行、寧波銀行股份有限公司北京分行營業(yè)部、北京銀行股份有限公司中關村分行-北京銀行雙秀支行購買了保本型產(chǎn)品。具體情況如下:
四、變更募投項目的資金使用情況
(一)首次公開發(fā)行A股股票
截至2020年12月31日,公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定,及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
六、保薦機構核查結論
保薦代表人和持續(xù)督導成員通過獲取資料、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等多種方式,對國聯(lián)股份首次公開發(fā)行股票和2020年度非公開發(fā)行股票募集資金的存放和使用情況進行了核查,主要包括:查閱公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金支付憑證、中介機構相關報告、募集資金使用情況的相關公告等資料,在公司辦公地現(xiàn)場核查了解其募集資金項目實施情況,并與公司高管等相關人員溝通交流等。
經(jīng)核查,保薦機構認為:國聯(lián)股份嚴格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度,有效執(zhí)行募集資金監(jiān)管協(xié)議。國聯(lián)股份2020年度募集資金的使用的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定(2013年修訂)》等相關規(guī)定要求,對募集資金進行了專戶存放和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
附表1:
首次公開發(fā)行A股股票募集資金使用情況對照表
單位:人民幣萬元
注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
附表2:
2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用情況對照表