證券代碼:605222 證券簡稱:起帆電纜 公告編號(hào):2022-011

債券代碼:111000 債券簡稱:起帆轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱:池州起帆電纜有限公司

● 綜合授信額度:池州起帆電纜有限公司擬向銀行申請(qǐng)總計(jì)不超過人民幣12.68億元的綜合授信額度,期限一年。

● 本次擔(dān)保金額:本次擔(dān)保金額為人民幣25,000.00萬元,已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為68,800萬元(含本次)。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無

一、池州起帆向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及公司提供擔(dān)保情況概述

2022年3月14日,上海起帆電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議,以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。公司全資子公司池州起帆電纜有限公司(以下簡稱“池州起帆”)擬向上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行申請(qǐng)不超過人民幣12.68億元的綜合授信,本次綜合授信中申請(qǐng)不超過人民幣10億元的額度用于國內(nèi)信用證福費(fèi)廷,期限一年,公司無需為此提供任何形式上擔(dān)保;申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款不超過人民幣2.50億元,期限一年,公司為該筆貸款提供連帶擔(dān)保責(zé)任,擔(dān)保期限不超過一年;申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款不超過人民幣1,800.00萬元屬于2018年公司與農(nóng)商行簽訂的期限5年的連帶擔(dān)保剩余額度,本次擔(dān)保不是新增擔(dān)保額度,系子公司在銀行的存量授信到期后續(xù)授信提用。

上述綜合授信額度中不超過人民幣2.50億元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保事項(xiàng)屬公司2020年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱:池州起帆電纜有限公司

2、注冊(cè)地址:安徽省池州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)生態(tài)大道起帆科技產(chǎn)業(yè)園

3、法定代表人:周桂幸

5、注冊(cè)資本:10,038萬人民幣

6、經(jīng)營范圍:電線電纜、鋁合金電纜、機(jī)器人電纜、航空航天電纜、新能源電纜、光電復(fù)合纜生產(chǎn)、銷售,五金電器、建筑裝璜材料、金屬材料、橡塑制品銷售、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及零部件安裝與維修,電力工程安裝、建筑安裝工程,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),道路貨物運(yùn)輸(除危險(xiǎn)化學(xué)品)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo):

單位:萬元

(二)被擔(dān)保人與公司關(guān)系

池州起帆為公司的全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議,具體擔(dān)保金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期限等以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn),實(shí)際簽署后公司將履行相關(guān)披露義務(wù)。

四、董事會(huì)意見

本次公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供不超過人民幣2.50億元流動(dòng)資金貸款擔(dān)保事項(xiàng)屬公司2020年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),即:為了保證公司2021年資金流動(dòng)性,支持公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,提高運(yùn)行效率,降低融資成本,2021年度公司及全資子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆電商預(yù)計(jì)向銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣40億元的綜合授信額度(最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)),同時(shí)由公司為池州起帆、宜昌起帆、起帆電商提供不超過10億元的擔(dān)保。以上向銀行申請(qǐng)的授信額度可以在公司及子公司之間調(diào)劑使用,最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn),具體融資金額將視公司資金的實(shí)際需求來 確定。授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)審核批準(zhǔn)并簽署相關(guān)文件。上述預(yù)計(jì)授信及 擔(dān)保事項(xiàng),自股東大會(huì)決議之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會(huì)召開 之日止。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日,公司對(duì)外擔(dān)保總額(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保)為0元,公司對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額68,800萬元,擔(dān)保余額為68,800萬元,占公司2020年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.83%。公司及下屬子公司均不存在違規(guī)擔(dān)保和逾期對(duì)外擔(dān)保情況。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

特此公告

上海起帆電纜股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼:605222 證券簡稱:起帆電纜 公告編號(hào):2022-010

第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

公司董事就提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行了充分審議,并通過如下議案:

(一)審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

公司根據(jù)發(fā)展需要,向上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行申請(qǐng)不超過人民幣11億元的綜合授信,期限一年,本次綜合授信中的5.50億元短期流動(dòng)資金貸款(與國內(nèi)信用證可調(diào)劑)由公司全資子公司池州起帆電纜有限公司(以下簡稱“池州起帆”)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,4.50億元國內(nèi)信用證開證由池州起帆提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保及公司提供20%保證金擔(dān)保,即合計(jì)0.9億元,投標(biāo)保函0.5億元由公司提供100%保證金擔(dān)保,0.5億元銀行承兌匯票貼現(xiàn)(鑫秒貼)無需擔(dān)保。授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行支用授信額度相關(guān)事宜。

表決情況:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(二)審議通過《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

池州起帆電纜有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬向上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青浦支行申請(qǐng)不超過人民幣12.68億元的綜合授信,本次綜合授信中申請(qǐng)不超過人民幣10億元的額度用于國內(nèi)信用證福費(fèi)廷,期限一年,公司無需為此提供任何形式上擔(dān)保;申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款不超過人民幣2.50億元,期限一年,公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過一年,本擔(dān)保事項(xiàng)屬公司2020年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi);申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款不超過人民幣1,800.00萬元屬于2018年公司與農(nóng)商行簽訂的期限5年的連帶擔(dān)保剩余額度,本次擔(dān)保不是新增擔(dān)保額度,系子公司在銀行的存量授信到期后續(xù)授信提用。公司最終擔(dān)保金額以銀行實(shí)際放款金額為準(zhǔn),本次擔(dān)保無反擔(dān)保。因池州起帆為公司全資子公司,具有足夠的債務(wù)償還能力,公司為該事項(xiàng)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。授權(quán)公司管理層處理后續(xù)相關(guān)事宜。

表決情況:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

特此公告。

上海起帆電纜股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日